近日，在總行資金營運部的指導和協助下，中國進出口銀行深圳分行為轄區內某重點客戶成功辦理分行首筆代客人民幣外匯掉期業務，交易方向為“近結遠購”，即近端辦理結匯，同時約定在遠端辦理一筆相同金額的購匯，交易期初完全鎖定兩端的換匯價格。幫助企業在美元收匯資金匯率管理上獲得更多操作空間，在滿足其人民幣資金周轉需求的同時，鎖定匯率風險并優化資金成本。

該企業主要從事液晶顯示面板銷售及進出口業務，年出口收匯約3億美元。企業基于“風險中性”原則建立了按照動態比例套期保值的匯率風險管理機制，部分外匯收入采用遠期結匯進行匯率鎖定，部分外匯收入則采用擇機即期結匯。近期企業持有936萬美元現匯資金，因境內采購需要使用人民幣資金支付，企業希望以較低成本解決資金錯幣種使用需求，填補資金缺口。在了解企業需求后，該行及時為企業制定外匯掉期業務方案，近端將企業持有的936萬美元資金兌換成人民幣用于對外支付，同時鎖定12月后遠端匯率。該筆人民幣掉期業務折算年化資金成本遠低于企業辦理同期限外幣質押人民幣貸款業務，有效滿足企業鎖匯率風險、降財務成本的需求。

下一步，中國進出口銀行深圳分行將繼續加強與深圳市外貿企業的合作廣度及深度，加強金融衍生品服務水平，助力企業提升資金管理的靈活性，降低資金綜合成本，規避匯率風險，更好實現“匯率中性”的管理目標。