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陜西黑貓短債承壓大股東循環(huán)質押,擬發(fā)27億可轉債7.9億補流

2022-09-19 08:47:01 長江商報   作者: 記者潘瑞冬  

渭南市首家上市公司陜西黑貓(601015.SH),流動性緊張背景下加碼新疆焦化業(yè)務。

9月15日晚間,陜西黑貓發(fā)布公告稱,擬以現金5.78億元收購金溝煤礦100%股權。而數據顯示,截至6月末,陜西黑貓的現金及現金等價物僅5.60億元。

值得注意的是,9月7日,陜西黑貓發(fā)布發(fā)行可轉債預案,擬募集資金27億元,其中7.9億元將用于補充流動性。

長江商報記者發(fā)現,雖然經營現金凈流量較上年同期有所好轉,但依然表現為凈流出。

此外,截至2022年6月末,陜西黑貓短債承壓,并且控股股東循環(huán)質押。9月7日剛解除質押5650.00萬股,在同一天,繼續(xù)循環(huán)質押7100.00萬股。

5.78億收購金溝煤礦100%股權

9月15日晚間,陜西黑貓發(fā)布并購公告,擬以現金5.78億元,收購前進實業(yè)所持有的金溝煤礦100%股權。

根據2014年金溝勘查區(qū)經評審備案的資源儲量情況,累計查明煤炭資源量23404萬噸。2021年3月,因探礦權范圍變化,縮減后的現礦區(qū)范圍內保有資源儲量18898萬噸。

截至2022年7月末,金溝煤礦的總資產為1.27億元,總負債為17.70萬元,凈資產為1.26億元。因目前還處于探礦階段,未實現營業(yè)收入;此外,金溝煤礦2020年、2021年、2022年1—7月分別實現凈利潤-791.56萬元、-567.56萬元、-315.51萬元。

本次評估采用資產基礎法,凈資產賬面價值為1.26億元,相較交易對價增值額為4.52億元,增值率為357.66%。

對此,陜西黑貓表示,收購金溝煤礦,此舉旨在進一步拓展煤炭業(yè)務,加快公司在新疆的布局,促進新疆黑貓的快速發(fā)展。

公開資料顯示,9月5日,在新疆阿克蘇地區(qū)舉行第三次項目集中簽約儀式及第二次重點信息發(fā)布會上,陜西黑貓的“煤化工循環(huán)經濟產業(yè)園”以369億元的合同金額成為單個合同項目簽約金額最高的項目。

有業(yè)內人士表示,陜西黑貓意圖收購金溝煤礦,可能是想復刻收購宏能煤業(yè)帶來的甜頭。

2021年11月,陜西黑貓收購宏能煤業(yè)100%股權,宏能煤業(yè)所產煤種主要為1/3焦煤;今年上半年,宏能煤業(yè)實現凈利潤達到了2.3億元,占凈利潤的比例為45.45%。

不過,需要注意的是,今年上半年,陜西黑貓營業(yè)收入增長32.08%,歸母凈利潤卻下滑55.19%。此外,陜西黑貓收購金溝煤礦擬使用自有資金,但其現金流量卻相當緊張。

根據2022年半年報,今年上半年,經營活動現金凈流量為-0.60億元,較去年同期的-1.06億元雖有好轉,但仍然表現為凈流出。

截至6月末,陜西黑貓的貨幣資金雖然有17.58億元,看似寬裕,但其中承兌匯票保證金作為受限資金高達11.92億元,其現金及現金等價物僅為5.60億元,相比收購金溝煤礦的交易對價還差0.18億元。

短債承壓大股東循環(huán)質押

事實上,作為短期還債壓力的財務指標——速動比率,陜西黑貓該數字近五年來持續(xù)下滑。具體而言,2017年至2021年末,該財務指標分別為0.95、0.93、0.65、0.51、0.45。2019年是陜西黑貓流動性惡化的拐點。

需要說明的是,速動資產作為可快速變現的資產,對應著短期需要償還的負債。如果該比值小于1,則存在短期償債壓力。

根據2022年半年報,截至6月末,陜西黑貓的速動比率為0.46,仍然遠小于1。長江商報記者發(fā)現,流動負債中,短期借款以及一年內到期的非流動負債分別為20.16億元、10.03億元,合計30.19億元。而與6月末的現金及現金等價物相比,還有24.59億元的資金缺口。

在流動性緊張的情況下,陜西黑貓希望通過可轉債以及股份質押進行融資。

9月7日,陜西黑貓發(fā)布發(fā)行可轉債預案,擬募集資金27億元,用于焦爐煤氣綜合利用項目二期以及干熄焦節(jié)能環(huán)保升級項目和補充流動性。其中,兩個項目擬投入募集資金19.1億元,剩余7.9億元將用于補充流動性。

除此之外,控股股東循環(huán)質押亦引發(fā)市場關注。9月7日,陜西黑貓控股股東黃河礦業(yè)剛解除質押5650.00萬股,在同一天,繼續(xù)循環(huán)質押7100.00萬股。

截至9月15日,黃河礦業(yè)持有陜西黑貓9.22億股,占公司總股本的45.14%;黃河礦業(yè)累計質押本公司股份3.06億股,占其所持公司股份的33.22%,占公司總股本的15.00%。

值得注意的是,公司創(chuàng)始人,已經退休的前董事長李保平持有陜西黑貓4732.00萬股,其累計質押股數3311.93萬股,占其所持股份比例為69.99%,占公司總股本的比例為1.62%,控股股東以及李保平共計質押陜西黑貓16.62%股份。

雖然黃河礦業(yè)并未說明質押股份融資的用途,但在此之前,李保平對質押陜西黑貓1.62%股份表示,主要是為了公司的經營情況所需。

事實上,股權穿透后,李保平通過持股100%的四平旭升控股黃河礦業(yè)87.72%股權,也就是說,李保平是陜西黑貓的實際控制人,控股股東黃河礦業(yè)質押股份,最終的受益人也很可能是李保平。




責任編輯: 張磊

標簽:陜西黑貓