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【“十三五”成就巡禮】金昌公司:從“集約化”到“精益管理”的財務之路

2020-12-22 19:02:34 中國能源網   作者: 李瑞玉  

今年是“十三五”的收官之年。五年,彈指一揮間;五年,對會計人來說,是60次月度快報,是5次年終決算;是公司每一筆電費收入每一筆承兌匯票的收取;是公司一千多名干部員工每一次出差每一回培訓的報銷,是每一年成本費用的預算安排到每一次檢修每一項材料的核算入賬,是161項基建及農配網工程400多項技改零購項目從計劃、核算到決算的全過程管理,是每一筆資金的準確收付、及時到賬……對財務管理工作來說,更是從“集約化”到“多維精益管理”的實踐之路。

規范管理 會計基礎不斷夯實

2016年以來,國網金昌供電公司在財務管理“五集中、六統一”基礎上,進一步落實國網及省公司財務集約化“深化應用、提升功能、實時管控、精益高效”總體要求,以信息化為支撐,持續推進業財協同、依法理財,全面提升財務的實時反映、控制、監督能力,主動適應輸配電價改革和內外部監管要求,推動財務管理機制創新,更加注重打基礎、利長遠,開展數據規范化治理,逐步實現“業財融合、信息貫通、流程在線、風險可控”,推動該公司經營效益、發展質量和財務治理能力再上新臺階。

“十三五”期間,該公司通過財務隊伍建設提升、會計基礎“兩年攻堅”、財務現場稽核及內控評價等專項工作,主動適應公司發展新形勢新任務新要求,推動會計基礎工作更扎實、更規范、更高效。修訂發布《國網金昌供電公司差旅費管理實施意見》和《國網金昌供電公司關于進一步加強財務報銷管理的通知》,補齊短板,規范管理。常態化開展財務在線稽核現場稽核,每月編制財務稽核與實時監督報告,規范各項財務管理工作,為全面提高公司依法治企水平、促進公司高質量發展提供了堅強保障。

開源節流 提質增效成績斐然

為進一步提高經營意識和發展質量,提升企業活力,該公司認真貫徹落實省公司工作部署,2016年起連續五年持續開展提質增效專項工作,每年根據省公司下達目標任務,研究、編制公司提質增效責任分解方案,強化壓力傳導,明確責任目標,深入挖潛增效,拓展增收渠道,開源節流,降本增效,將提質增效工作與生產、經營、黨建精密結合,全力提升公司效益,累計完成提質增效任務20,469.68萬元。

今年以來,受新冠肺炎疫情爆發、電價持續下調等因素影響,生產經營形勢較為嚴峻,該公司做好提質增效專項行動組織與協調,拓展用電市場,實現市場增效;持續深化精益管理,實現管理增效;優化降本節支策略,實現降本增效;促進資源優化配置,實現存量增效;推進體制機制改革,實現改革增效;全力爭取各方支持,實現政策增效。1-11月份累計消化對沖減利影響1002.47萬元,其中售電量完成59.92億千瓦時,發電權置換交易電量完成11.6億千瓦時,落實疫情防控及恢復建設期間階段性減免社保476.87萬元,爭取穩崗補貼72.27萬元。

精益高效 資金安全管控全面提升

該公司嚴格執行《國家電網有限公司資金管理辦法》及省公司資金管控優化提升的有關要求,落實資金池集中管理,嚴格月度現金流預算控制,壓降資金日均存量,合理控制資金預算執行偏差,降低資金成本。2016年5月完成營財一體化上線運行,統一規范業務管理規則和賬務核算規則,實現營銷與財務業務融合和流程貫通。2017年按照國網公司統一部署,開立內部賬戶并通過中國電財開展資金結算支付,進一步提高資金結算效率、保障資金安全、節約結算成本、提升資金效益。2019年財務部結合公司實際,修訂《國網金昌供電公司資金分級授權標準(試行)》,優化資金審批流程,加強資金管理。

2020年,公司進一步規范月度現金流預算填報流程,強化資金支付管控,理順業務流程,逐步實現資金“日排程,周安排”。根據省公司電費業務“購售同期”和全面推廣 “省級直收”有關要求,積極做好財務側電費賬戶凍結和余額監控,實時關注財務管控獲取的電費到賬數據,配合省公司資金集約中心做好資金清分、生成憑證、數據核對等工作,保證“省級直收”后銀行、營銷、財務數據一致性。

擔當作為 工程財務管理再上臺階

“十三五”期間,工程財務管理規范化進一步提升,逐步形成項目下達、建設、結算、決算、審計閉環管理,該公司每年組織各業務部門按照“兩下兩上”填報年度資本性支出預算,分月執行,年度項目預算執行率均在95%以上。完成“三供一業”供電設施接收項目5項12073.36萬元,臨夏幫扶項目29項17,122.39萬元,完成歷年基建項目決算編審24項5816.43萬元、技改77項3975.42萬元;上報農網決算請示39項28,104.87萬元。

2020年,該公司全面落實省公司“三清理兩提高”工作方案,與項目管理部門協同配合,開展工程前期費、工程結余物資、長期往來賬款清理,完成基建、農網等工程決算編制53項,完成在建項目預估轉資54項,項目決算和轉資效率進一步提升;貫徹落實“百日攻堅”專項工作,完成臨夏和政農網改造升級工程等30項項目決算請示、備案工作;組織項目管理部門及時編制、發布資本性項目預算,嚴格按照項目實施進度辦理財務入賬及資金支付,提高預算執行率

業財融合 多維精益管理變革落地

為適應政府監督監管及輸配電價改革需要,根據省公司統一部署,該公司2018年啟動多維精益體系管理變革,全面開展工程項目、工單主數據清理及資產數據規范化治理,夯實多維精益管理基礎。2019年起細化核算單元,所有成本費用核算至班組,按電壓等級、成本屬性等多維度對業務活動進行記錄與反映,編制多維精益管理報表,開展

2020年初,該公司完成多維精益管理資產負債類切換工作,著手應用“會計科目+管理維度+業務枚舉值”的多維價值信息反映體系,推進業財數據標準統一、管理規范、流程貫通,實現業財深度融合,管理變革全面提升。積極推進省公司財務信息化重點工作落實,著力數據價值挖掘,深化多維成果應用。積極參與省公司財務標準化手冊與典型業務規范手冊編制,打造財務標準化體系。開展多維場景應用研究,“營銷計量裝置改造”場景應用在省公司業務培訓中交流發布;依托ERP往來賬款管理平臺,全面深入開展往來賬款清理工作,應付民營企業及省管產業單位款項“零拖欠”。

管理無止境,該公司將繼往開來,認真分析當前經營形勢及首要任務,抓住發展時機,切實發揮財務價值引領作用,實時動態跟蹤公司各項經濟指標任務,不斷為公司健康、持續發展提供有力的財務支撐。而所有的會計人也將踐行“言之有度行有規,正己及人見慎微”的職業操守,不斷提升專業素質和綜合能力,為公司的發展貢獻自己的力量。




責任編輯: 李穎

標簽:金昌公司,“十三五”成就巡禮